Μια πινακίδα Uber είναι αναρτημένη σε κοντινή απόσταση καθώς τα ταξί περιμένουν τους επιβάτες στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Λος Άντζελες (LAX) στις 8 Φεβρουαρίου 2023 στο Λος Άντζελες της Καλιφόρνια.
Mario Tama | Getty Images
Το νέο έτος μόλις ξεκίνησε, αλλά η μακροοικονομική αβεβαιότητα επικρατεί ήδη στους επενδυτές, με αξιωματούχους της Federal Reserve να εκφράζουν ανησυχίες για τον πληθωρισμό και τον αντίκτυπό του στην πορεία προς τη μείωση των επιτοκίων.
Σε αυτούς τους ταραχώδεις καιρούς, οι επενδυτές μπορούν να βελτιώσουν τις αποδόσεις του χαρτοφυλακίου τους προσθέτοντας μετοχές με ισχυρές χρηματοοικονομικές επιδόσεις και μακροπρόθεσμες ευκαιρίες ανάπτυξης. Οι επενδυτικές διατριβές από κορυφαίους αναλυτές της Wall Street μπορούν να βοηθήσουν τους επενδυτές να επιλέξουν τις σωστές μετοχές, επειδή οι επαγγελματίες βασίζουν την ανάλυσή τους σε μια σαφή κατανόηση του μακροοικονομικού περιβάλλοντος και των ειδικών παραγόντων της εταιρείας.
Ακολουθούν τρεις μετοχές που ευνοούνται από τους κορυφαίους επαγγελματίες της Wall Street, σύμφωνα με την TipRanks, μια πλατφόρμα που κατατάσσει τους αναλυτές με βάση την απόδοσή τους.
Uber Technologies
Ξεκινάμε με μια πλατφόρμα κοινής χρήσης αυτοκινήτου και παράδοσης φαγητού Uber Technologies (UBER). Τα έσοδα και τα κέρδη της εταιρείας για το τρίτο τρίμηνο του 2024 ήταν καλύτερα από τα αναμενόμενα, αν και οι ακαθάριστες παραγγελίες ήταν κατώτερες των προσδοκιών.
Πρόσφατα, ο αναλυτής της Mizuho, James Lee, επανέλαβε μια σύσταση Αγοράς για τις μετοχές της Uber Technologies με τιμή στόχο 90 $. Ο αναλυτής βλέπει το 2025 ως επενδυτικό έτος για την UBER. Ενώ αυτές οι επενδύσεις ενδέχεται να επηρεάσουν βραχυπρόθεσμα τα κέρδη της εταιρείας προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων, αναμένεται να συμβάλουν στη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη.
Με βάση την ανάλυσή του, ο Lee αναμένει ότι οι επενδύσεις ανάπτυξης της Uber θα αποφέρουν σύνθετο ετήσιο ρυθμό αύξησης των βασικών κρατήσεων 16% από το 23 έως το 26, σύμφωνα με τον στόχο των αναλυτών της εταιρείας για ανάπτυξη από μεσαία έως υψηλά επίπεδα εφήβων. Ο αναλυτής είναι βέβαιος ότι η αύξηση EBITDA της Uber είναι σύμφωνη με τον στόχο CAGR της τάξεως του 30% έως 40%. «Ενώ είμαστε προκατειλημμένοι προς τις επενδύσεις ανάπτυξης, οι οικονομίες κλίμακας και τα κέρδη αποδοτικότητας θα πρέπει να αντισταθμίσουν τους κινδύνους περιθωρίου», δήλωσε ο Lee.
Επιπλέον, ο Lee πιστεύει ότι οι ανησυχίες για την ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας της εταιρείας για κινητά φαίνονται υπερβολικές. Ο αναλυτής αναμένει ότι η αύξηση των μεικτών παραγγελιών το FY25 (FX neutral) θα είναι ισχυρή, με τον ρυθμό επιβράδυνσης να επιβραδύνεται σε σύγκριση με το δεύτερο εξάμηνο του 2024.
Επιπλέον, ο αναλυτής προβλέπει ότι οι ακαθάριστες κρατήσεις παράδοσης της Uber θα παραμείνουν περίπου στις 10 το FY25. Αυτή η ανάπτυξη αναμένεται να υποστηριχθεί με την αυξανόμενη υιοθέτηση νέων κάθετων εταιρειών, διατηρώντας παράλληλα το μερίδιο αγοράς στην παράδοση τροφίμων. Ο αναλυτής πρόσθεσε ότι οι έλεγχοι της Mizuho έδειξαν ότι η συχνότητα παραγγελιών είχε φτάσει σε νέο υψηλό όλων των εποχών. Οι δοκιμές δείχνουν επίσης ισχυρή διανομή προϊόντων διατροφής στις ΗΠΑ, τον Καναδά και το Μεξικό, καθώς και ισχυρή διείσδυση των χρηστών.
Ο Lee κατατάσσεται στο Νο. 324 σε περισσότερους από 9.200 αναλυτές που παρακολουθούνται από το TipRanks. Οι αξιολογήσεις του ήταν κερδοφόρες στο 60% των περιπτώσεων, αποδίδοντας μέση απόδοση 12,9%. Δείτε το διάγραμμα μετοχών της Uber Technologies στο TipRanks.
Datadog
κινούμαστε σε Datadog (DDOG), μια εταιρεία που προσφέρει προϊόντα παρακολούθησης cloud και ασφάλειας. Τον Νοέμβριο, η εταιρεία ανακοίνωσε καλύτερα από τα αναμενόμενα αποτελέσματα τρίτου τριμήνου 2024.
Στις 6 Ιανουαρίου, ο αναλυτής της Monness, Brian White, επανέλαβε μια αξιολόγηση Αγοράς για τις μετοχές της Datadog με στόχο τιμής 155 $. Ο αναλυτής πιστεύει ότι η εταιρεία ακολουθεί μια πιο ισορροπημένη προσέγγιση στην τάση παραγωγής τεχνητής νοημοσύνης, «αποφεύγοντας τις παράλογες δηλώσεις που διαδίδονται από πολλούς εκπροσώπους του συγκροτήματος λογισμικού». Σημείωσε ότι η DDOG είχε καλές επιδόσεις σε σχέση με τους ομοτίμους της σε ένα απαιτητικό περιβάλλον λογισμικού το 2024, αλλά πρόσθεσε ότι υστερεί σε άλλες μετοχές στον χώρο φωτισμού Monness.
Ωστόσο, ο White πιστεύει ότι η Datadog και η βιομηχανία στο σύνολό της θα αρχίσουν να βλέπουν αυξημένη δραστηριότητα τους επόμενους 12 έως 18 μήνες, χάρη στη μακροπρόθεσμη έκρηξη της γενετικής τεχνητής νοημοσύνης. Υπογραμμίζοντας την υπεροχή της DDOG έναντι των ομοτίμων και τη διαφάνειά της όσον αφορά την πρόοδο στη γενετική τεχνητή νοημοσύνη, ο αναλυτής σημείωσε ότι οι πελάτες τεχνητής νοημοσύνης αντιπροσώπευαν περισσότερο από το 6% των ετήσιων επαναλαμβανόμενων εσόδων της εταιρείας το τρίτο τρίμηνο του 2024, από 4%. το τρίτο τρίμηνο του 2024. 2 τετρ. 2024 και 2,5% το τρίτο τρίμηνο. 2023
Ο White περιέγραψε επίσης ορισμένες από τις προσφορές AI της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένου του LLM Observability και του βοηθού AI Bits AI. Συνολικά, ο αναλυτής είναι θετικός στο Datadog και πιστεύει ότι η μετοχή της εταιρείας αξίζει μια κορυφαία αποτίμηση σε σχέση με τους παραδοσιακούς παρόχους λογισμικού λόγω της πλατφόρμας cloud, της ταχείας ανάπτυξης και των ισχυρών μακροπρόθεσμων ανέμων παρακολούθησης, καθώς και της αναδυόμενης τεχνολογίας παραγωγής που βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη . ευκαιρίες ανάπτυξης.
Ο White κατατάσσεται στην 33η θέση σε περισσότερους από 9.200 αναλυτές που παρακολουθούνται από το TipRanks. Οι αξιολογήσεις του ήταν κερδοφόρες στο 69% των περιπτώσεων, αποδίδοντας μέση απόδοση 20%. Δείτε τη δομή ιδιοκτησίας της Datadog στο TipRanks.
Nvidia
Γίγαντας ημιαγωγών Nvidia (NVDA) είναι η τρίτη μας επιλογή μετοχών αυτή την εβδομάδα. Η εταιρεία θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους δικαιούχους του κύματος τεχνητής νοημοσύνης που δημιουργείται και αντιμετωπίζει τεράστια ζήτηση για προηγμένες μονάδες επεξεργασίας γραφικών (μονάδες επεξεργασίας γραφικών) που απαιτούνται για την κατασκευή και εκτέλεση μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης.
Μετά από μια συνομιλία με την CFO της Nvidia, Colette Kress, ο αναλυτής της JPMorgan, Harlan Suhr, επανέλαβε μια αξιολόγηση αγοράς για τη μετοχή με στόχο τιμής 170 $. Ο αναλυτής τόνισε τη βεβαιότητα του CFO ότι η αύξηση της παραγωγής της πλατφόρμας Blackwell της εταιρείας είναι εντός του χρονοδιαγράμματος, παρά τα προβλήματα της εφοδιαστικής αλυσίδας, χάρη στη σταθερή εκτέλεση.
Επιπλέον, η εταιρεία αναμένει ότι οι δαπάνες για τα κέντρα δεδομένων θα παραμείνουν ισχυρές το ημερολογιακό έτος 2025, λόγω της αύξησης της ζήτησης στο Blackwell και της ευρύτερης ζήτησης. Επιπλέον, ο Sur σημείωσε ότι η διοίκηση βλέπει τεράστιες ευκαιρίες για αύξηση εσόδων, καθώς συλλαμβάνει μεγάλο μέρος της εγκατεστημένης βάσης υποδομής κέντρων δεδομένων ύψους 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων.
Ο Sur πρόσθεσε ότι η Nvidia αναμένει να επωφεληθεί από τη στροφή προς την επιτάχυνση των υπολογιστών και την αυξανόμενη ζήτηση για λύσεις τεχνητής νοημοσύνης. Η διοίκηση πιστεύει ότι η εταιρεία έχει ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι των λύσεων ASIC (Application Specific Integrated Circuit) λόγω πολλών δυνατών σημείων, συμπεριλαμβανομένης της ευκολίας εφαρμογής και των ολοκληρωμένων λύσεων συστήματος.
Συμφωνώντας με αυτήν την άποψη, ο Sur είπε: «Πιστεύουμε ότι οι επιχειρήσεις, οι κάθετες αγορές και οι κυβερνητικοί πελάτες θα συνεχίσουν να προτιμούν λύσεις που βασίζονται στην Nvidia».
Μεταξύ άλλων βασικών προτάσεων, η Sur τόνισε την εισαγωγή προϊόντων gaming επόμενης γενιάς και τις ευκαιρίες για επέκταση πέρα από τα high-end gaming σε αγορές όπως η πληροφορική τεχνητής νοημοσύνης.
Ο Sur κατατάσσεται στην 35η θέση σε περισσότερους από 9.200 αναλυτές που παρακολουθεί το TipRanks. Οι αξιολογήσεις του ήταν κερδοφόρες το 67% των περιπτώσεων, με μέση απόδοση 26,9%. Δείτε τη δραστηριότητα των αμοιβαίων κεφαλαίων αντιστάθμισης κινδύνου Nvidia στο TipRanks.
